Falcon’s View – Vecka 36
Utveckling
• S&P 500: −0,12%
• Nasdaq 100: +0,19%
• Min portfölj: −0,43%
Marknadspuls
En vecka med tvära kast: marknaden öppnade lägre på tisdagen(efter Labor Day) och steg fram till fredagens jobbrapport. Sysselsättningen ökade med +22 000 (väntat +75 000) och arbetslösheten blev 4,3% (väntat 4,2%). Det gav först hopp om räntesänkningar och ett lyft, men därefter tog oron för att tillväxten bromsar för mycket över. Utfallet: S&P 500 stängde rött; Nasdaq 100 gav tillbaka och slutade i stort sett oförändrat, svagt upp.
Investerarintresset vs. pris
Den lätta prisnedgången följdes av en liten uppgång i investerarintresset.
Innehav & bevakning
Halvledare (chipbolag): rotation efter Broadcom
Efter att Broadcom slog förväntningarna och höjde sin guidningsamt nyhter om att bolaget tillsammans med OpenAI tar fram en custom AI‑chip med en stor order för 2026 – flyttade kapitalrunt inom sektorn. Pengar gick mot infrastrukturen i AI‑datacenter. Broadcoms specialhalvledare och nätverk samt Microns snabba minnen (HBM/DRAM). Pengar flyttats frånmer generella AI‑GPU från NVIDIA och AMD. Flera rapporter pekade också på att TSMC sannolikt ska tillverka och stå för avancerad paketering av många av dessa specialhalvledare (3nm + CoWoS).
NVIDIA (NVDA): −3,93% | AMD: −7,07%
Investerarintresse: steg marginellt i båda när priset föll.
Micron (MU): +10,39% | Broadcom (AVGO): +12,61% | TSMC: +5,43%
Investerarintresse: oförändrat (små rörelser).